当前位置: 主页 > 大红鹰号码走势图 > 内容

热门内容

鹏华治理:2008年半年度报告摘要

时间:2017-09-15 00:37  来源:未知  作者:admin

  基金代码:160611基金简称:鹏华治理 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2008年半年度报告摘要 重要提示 基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同,于2008年8月13日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、误

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同,于2008年8月13日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  (二)基金投资目标:投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

  (1)股票投资策略:本基金采取自上而下的资产配置和自下而上的选股策略相结合的主动投资管理策略。整体资产和行业配置主要根据宏观经济、政策及行业发展不同阶段、不同特点等情况确定股票投资比例和行业配置比例,个股方面,主要投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,同时关注那些过去基本面较差但正在发生转折的上市公司,采用多种价值评估方法,多视角地进行分析,努力选择最具有投资价值的公司进行投资。

  (2)债券投资策略:本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略,本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。

  (3)权证投资策略:本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。

  业绩比较基准: 沪深300指数×75%+新华雷曼中国综合债券指数×25%。

  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。

  基金半年度报告置备地点:深圳市福田区福华三168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司

  2本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-463,674,518.08

  提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  1、本基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表

  净值增长率1净值增长率标准差2业绩比较基准收益率3业绩比较基准收益率标准差41-32-4

  注:①业绩比较基准=沪深300 指数×75%+新华雷曼中国综合债券指数× 25%

  2、本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图

  鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券有限责任公司、欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group)公主你喊破喉咙吧没有人会来救你(神文升级版我快疯了,深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000万元人民币。 公司目前管理两只封闭式基金、九只式基金和六只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机遇和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。

  杨靖先生,硕士,8年证券从业经验,自2007年4月至今担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。曾在长城证券公司从事证券研究工作,先后任研究员、行业研究小组组长。2001年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2005年开始先后任鹏华中国50基金、鹏华行业成长基金和基金普润基金经理助理,普润证券投资基金基金经理。杨靖先生具备基金从业资格。

  顾少华先生,工学学士,9年证券从业经验,自2007年8月开始担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。曾在天相投资顾问公司、宝盈基金管理公司从事研究工作;2005年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,2007年7月起担任普惠证券投资基金基金经理助理。顾少华先生具备基金从业资格。

  张卓先生,硕士,4年证券从业经验,自2007年8月开始担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,2007年1月起担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。张卓先生具备基金从业资格。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关以及《 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)运作合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  至08年6月末,本基金净值为0.871元,本基金净值增长率为-39.89%,同期上证指数下跌48.00%,深圳综指下跌45.19%。

  今年以来,在美国次贷危机蔓延、能源价格屡创新高并导致全球通胀的双重打击下,全球经济陷入了滞胀危机。国内经济同样不乐观,通胀形势严峻,受外需下降出口放缓、银根紧缩打击投资、房地产市场不振等种种不利因素的影响,经济增长也面临挑战,而地震、等自然灾害又进一步雪上加霜。

  内忧外患的经济形势,让国内证券市场和广大投资者前所未有地高度关注国内外宏观经济走势。同时证券市场本身也遇到了大小非减持这一新问题,使得相关个股面临较大的抛售压力。

  各种因素交织之后,中国证券市场了成立以来最大的单边下跌行情。除农业医药等极个别板块超越市场外,市场整体下跌,股票仓位成为战胜市场的主要手段。

  本基金在年初对通胀形势和宏观经济走势有的认识,减持了金融、地产、钢铁等高周期性行业,增持了医药等下业,并在一季度取得了较好的超额收益。但是本基金对全球经济下滑的影响、市场下跌的方式和幅度估计不足,过早地选择加仓,且整体仓位和同业相比偏高,导致二季度业绩下滑明显。

  未来一段时间,我国宏观经济仍然面临极大的压力,全球经济对我国经济的拖累可能会加剧,并且理顺资源价格的努力将使国内CPI长期处于相对高位。企业利润下降和不断收缩的流动性将长期困扰市场整体的估值水平。

  但是我们也,每个公司都有其基本的价值,当市场对风险过度反映,同时也就意味着投资机会来临,但市场齐涨齐跌的局面可能很难重现。未来我们将重点关注受宏观经济波动影响小、估值较低的下业个股,对于强周期行业,我们将从重置成本等多角度来选择安全边际高的绩优公司,此外,我们也关注资产注入等外延式增长带来的投资机会。

  (1) 本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的执行了公平交易,未发生违反公平交易的行为;

  (2) 本基金管理人旗下共有11只公募基金,除鹏华货币市场基金、普天债券基金、丰收债券基金(基金合同生效未满两个月)三只固定收益类基金外,其余八只基金分别为封闭式基金、股票型基金和混合型基金,其相互间投资风格不存在相同或类似的情况。除三只固定收益类基金外的八只基金最近6个月收益率相互间最大的差异为6.04%,分析其差异原因,本基金管理人认为,主要因本报告期间市场波动幅度较大,系统性风险凸显,各基金的仓位控制是决定不同基金之间业绩差异的主要因素。

  2008年上半年,本托管人在对鹏华优质治理股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  2008年上半年,鹏华优质治理股票型证券投资基金的管理人--鹏华基金管理有限公司在鹏华优质治理股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的进行。

  本托管人依法对鹏华基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的鹏华优质治理股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  1、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)本报告期末及前一年度末的比较式资产负债报表

  2、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)本报告期及上年度可比期间的比较式基金利润表

  项目行次2008年上半年2007年5月15日(资产合并日)至2007年6月30日

  3、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)本报告期及上年度可比期间的比较式所有者权益变动表

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数60.00 0.00 0.00

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数60.00 0.00 0.00

  1、本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述第(2)项变更外与上年度会计报表相一致

  (1)自2007年7月1日起,本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关,对2007年5月15日起至2007年6月30日止期间(以下简称2007年上半年)的财务报表予以追溯调整。

  (2)根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,从2008年4月24日起,将证券(股票)交易印花税税率由3‰调整为1‰。

  年度基金管理人期末持有基金份额(份)占基金总份额比例(%)报告期内持有份额的变化(份)适用费率

  注:本报告期内基金管理人持有份额的变化为对原普华、普润基金投资者封转开持有半年后予以励,基金管理人将持有份额相应减少,励给原普华、普润投资者。

  2008年上半年和2007年上半年本基金管理人主要股东及其控制的机构没有投资及持有本基金份额。

  本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为901,867,593.08元(2007年6月30日:4,207,071,288.85元)。2008年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 5,420,370.72元(2007年上半年:5,437,699.53元)。

  A.通过关联方席位进行的交易,本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行,该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。

  本基金2008年上半年及2007年上半年未通过关联方发生债券回购投资交易。

  权证成交金额(元)占权证成交金额比例(%)权证成交金额(元)占权证成交金额比例(%)

  上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费

  本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

  支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年。截止至2008年6月30日共需支付基金管理人报酬人民币95,087,237.32元。2007年上半年本基金共支付基金管理人报酬25,238,185.46元。

  支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年。截止至2008年6月30日共需支付基金托管人报酬人民币1,883,686.06元。2007年上半年本基金共支付基金托管费4,206,364.24元。

  2008年上半年及2007年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格(元)期末估值单价(元)数量(股)期末成本总额(元)期末估值总额(元)

  B. 本报告期末本基金没有持有因认购新发或增发债券而于期末流通受限的债券。

  截止2008年6月30日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,也没有从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  5、截止2008年6月30日止,本报告期内本基金没有进行买断式逆回购交易。

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续上述各类风险。

  本基金管理人致力于全面内部控制体系的建设。本基金管理人建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务环节合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;在公司经营管理层面设立风险管理会议,由各业务部门负责人参加,定期对业务过程中潜在和存在的风险进行检讨,并及时采取控制措施;在公司内部设立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改。公司金融工程部下设风险与绩效评估小组,运用先进风险评估系统,对公司旗下各投资组合的风险指标进行量化评估并及时预警。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,因此除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受不能转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均日基本为一个月三个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

  市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施。

  本基金组合投资的范围为:股票资产占基金资产的比例为60%~95%,债券资产占基金资产的比例为0~35%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,现金或到期日在1年期以内债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  公允价值(元)占基金资产净值的比例(%)公允价值(元)占基金资产净值的比例(%)

  本基金管理人运用定量分析对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金利润总额和净值产生的影响。负数表示可能减少净值,正数表示可能增加净值。

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出权证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率性缺口进行。

  下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

  下表为利率风险的性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。负数表示可能减少净值,正数表示可能增加净值。

  本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的半年度财务报表。2007年5月15日至2007年6月30日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。

  按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益,以及2007年5月15日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:

  根据上述追溯调整,按原会计准则和制度直接记入所有者权益下未实现利得/(损失)科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的公允价值变动收益/(损失)科目中核算,相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入未分配利润/(累计亏损)科目。于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下未实现利得/(损失)科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于未分配利润/(累计亏损)科目中。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读于鹏华基金管理有限公司网站http://的半年度报告正文。

  1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的股票。

  权证名称本报告期买入权证金额 (元)本报告期获配权证数量(股)本报告期获配权证成本(元)本报告期获配权证市值(元)报告期末持有权证市值(元)报告期末权证市值占基金资产净值比例(%)

  本基金投资、持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关。

  基金份额持有人户数(户)平均每户持有基金份额(份)机构投资者持有基金份额(份)占总份额比例(%)个人投资者持有基金份额(份)占总份额比例(%)

  3光大证券-中国工商银行-光大阳光2号集合资产管理计划24,203,636.000.25

  6中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品8,473,475.000.09

  注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会及相关管理制度的。

  注:基金合同生效日为2007年4月25日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本报告期间基金总申购份额,基金转换转出作为本期赎回资金的支付, 统一计入本报告期间基金总赎回份额,不单独列示。

  (1)经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,同意孙煜扬先生辞去本公司总裁职务,同意由邓召明先生担任本公司总裁。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]122号文核准并于2008年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

  (2)经本公司第三届董事会第三十次会议审议,同意曹毅先生拟任公司副总经理,有关高级管理人员任职资格申请材料已于2008年6月中国证监会核准。目前曹毅先生高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1015号文核准。

  2、本基金托管人---中国工商股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有发生重大变动。

  (三) 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  (七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。

  基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定席位交易的具体情况。据此,我公司分别向国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、高华证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、国金证券有限责任公司租用席位作为基金专用交易席位,并从2007年5月开始陆续使用。2008年上半年新增齐鲁证券有限公司、信泰证券有限责任公司席位作为基金专用席位。本报告期上述其他席位未发生变化。

  2、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2008年上半年年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:

  券商名称租用席位数量股票交易量 (元)占股票交易量比例(%)累计佣金(元)占该基金各券商累计佣金比例(%)

  (2) 2008年1-6月份各券商债券、债券回购交易量及权证交易量情况如下:

  券商名称租用席位数量债券交易量 (元)占债券交易量比例(%)债券回购交易量(元)占债券回购交易量比例(%)权证交易量(元)占权证交易量比例(%)

  1、本基金管理人于2008年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于对原普润证券投资基金及原普华证券投资基金份额持有人实施基金份额励结果的公告》,具体内容详见公告。

  2、本基金管理人于2008年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于向上海浦东发展银行借记卡持卡人开通基金网易业务的公告》,具体内容详见公告。

  3、本基金管理人于2008年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金参与国泰君安证券网易费率优惠的公告》,具体内容详见公告。

  4、本基金管理人于2008年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于明确办公地址门牌号码的公告》,具体内容详见公告。

  5、本基金管理人于2008年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于在中国工商银行开通旗下部分基金定期定额投资业务并参与定投费率优惠活动的公告》,具体内容详见公告。

  6、本基金管理人于2008年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下式基金参与东莞证券基金网易费率优惠的公告》,具体内容详见公告。

  7、本基金管理人于2008年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于鹏华基金向招商银行借记卡持卡人开通基金网易业务的公告》,具体内容详见公告。

  8、本基金管理人于2008年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资苏宁电器(002024)非公开发行股票的公告》,本基金参与苏宁电器股份有限公司非公开发行的苏宁电器(002024)股票申购,具体内容详见公告。

  9、本基金管理人于2008年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告》,具体内容详见公告。

  10、本基金最近一次更新的招募说明书摘要于2008年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  (三)鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)二00八年半年度报告(原文)。

  存放地点:深圳市福田区福华三168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。

  查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线

  据报道,2016-2017中国经济年会今日于国际饭店会议中心举行,本次……[详情]

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐